代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 4000 | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用 | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 8.1929 | 計價幣別 | 新加坡幣 | 基金類型 | 房地產/不動產證券化股票 | 基金成立日期 | 2022/11/08 | 經理人 | 劉興嶺 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 投資於境內外之股票(含承銷股票及特別股),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),參與憑證(Participatory Notes),不動產投資信託受益證券(REITs),封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位及指數股票型基金(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF).政府公債,公司債,次順位公司債,無擔保公司債,轉換公司債,附認股權公司債,交換公司債,金 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.62 | 6 of 12 | 近一個月 | -3.59 | 11 of 12 | 近三個月 | -4.73 | 11 of 12 | 近六個月 | -0.50 | 11 of 12 | 今年以來 | -11.86 | 11 of 12 | 近一年 | -13.88 | 11 of 12 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.7489 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2430 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1344 |
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